赣州市地方志办公室2017年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市地方志办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 赣州市地方志办公室概况

一、部门主要职责

赣州市地方志办公室是为市人民政府直属正处级事业单位，主要职责是：(1)贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的方针、政策和法规；（2）组织、指导、督促和检查全市地方志工作；协调处理全市方志、年鉴编修和地情资料编纂工作中遇到的重大问题；审查验收县（市、区）志、市本级部门（行业）志和市本级专业年鉴；（3）拟定全市地方志工作规划和编纂方案；制定全市地方志工作制度；（4）组织实施《赣州市志》和《赣州年鉴》的编纂和出版工作；（5）搜集、保存、整理并研究地方志文献和资料；编写地情资料；组织整理旧志；（6）开展方志、年鉴理论研究与宣传工作；培训方志、年鉴编纂人员；组织交流地方志工作经验；（7）组织开发利用地方志资源，规划并组织实施地情资料库（方志馆）、网站建设，加强地方志工作的信息化建设，推动社会读志用志，为全市经济建设和社会发展提供服务；（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市地方志办公室2017年年末编制数11人，其中：参公编制11人；实有人数20人，其中：在职人数10人，包括参公人员10人；离休人员1人；退休人员9人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计466.94 万元，其中年初结转和结余222.35万元，较2016年增加17.93万元，增长8.77 %；本年收入合计244.59万元，较2016年减少19.56 万元，下降7.4 %，主要原因是：本年度人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入242.66万元，占99.20%；其他收入1.93万元，占0.8%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计466.94万元，其中本年支出合计236.70万元，较2016年减少9.53万元，下降3.87%，主要原因是：人员变动，经费支出减少。

年末结转和结余230.24万元，较2016年增加7.89  万元，增3.55 %，主要原因是：《赣州市志》目前正在国家方志出版社审稿和印刷厂排版，出版费和印刷费尚未支付。赣州市方志馆图书采购项目正在通过政府采购招标之中。

本年支出的具体构成为：基本支出236.70万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为199.44万元，决算数为 235.77万元，完成年初预算的118 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为157.09万元，决算数为191.51万元，完成年初预算的 121.90 %，主要原因是：年末新增1名职工。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.47万元，决算数为23.40 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：年末新增1名职工。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为13.11万元，决算数为14.10 万元，完成年初预算的107.55%，主要原因是：10月新增1名职工。

（四）住房保障支出年初预算数为6.77万元，决算数为6.76万元，完成年初预算的99.85%，主要原因是：完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.77万元，其中：

（一）工资福利支出 96.84万元，较2016年减少24.44万元，下降 20 %，主要原因是：2017年度科目有调整。2016年6月1名职工退休，人员减少，到2017年10月才新增1名人员。

（二）商品和服务支出48.57万元，较2016年减少17.01万元，下降26%，主要原因是：2016年6月1名职工退休，人员减少，到2017年10月才新增1名人员。

（三）对个人和家庭补助支出 73.27万元，较2016年增加21.44万元，增长41.37%，主要原因是：2017年度科目有调整。2016年6月1名职工退休，人员减少，到2017年10月才新增1名人员。

（四）其他资本性支出  17.09 万元，较2016年增加10.09万元，增长144%，主要原因是：新购置了办公设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为8.40万元，决算数为2.19万元，完成预算的26%，决算数较2016年减少5.46万元，下降71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.70万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少1.58万元，下降100%。主要原因是：本年度没有人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.70万元，决算数为2.19万元，完成预算的33%，决算数较2016年减少2.71万元，下降55%。主要原因是：严格执行中央、省、市和我办的接待规定，严控接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年减少1.17万元，下降100%。主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 65.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少6.93万元，下降9.5 %，主要原因是： 2016年6月1名职工退休，人员减少，到2017年10月才新增1名人员。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额16.94万元，其中：政府采购货物支出16.94 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对《赣州市大事记》1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看，《赣州市大事记》财政拨款12万元，实际支出8.89万元。按照年初工作安排，2月底前完成了资料收集，3月完成了编辑撰稿任务，6月底前完成了印刷厂排版印刷，7月31日完成了出版发行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

《赣州市大事记》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《赣州市大事记》项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为8.89万元，完成预算的74%。主要产出和效果：按照市委、市政府工作安排，我办编纂出版《赣州市大事记》，全面客观记述赣州市在“打好六大攻坚战，纵深推进赣南苏区振兴发展”进程中的大事、要事、新事，旨在珍存史料，为各级党委和政府科学决策提供依据；为干部群众进行爱国主义、社会主义教育提供服务；为社会各界了解赣州、研究赣州、投资赣州服务，为赣州经济社会发展服务。下一步改进措施：加快编撰进度，做好项目支出相关工作，确保按照保质保量完成绩效管理工作。

   《赣州市大事记》项目绩效自评综述：自评得分100分。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。