赣州市供销合作社2020年部门预算

目  录

第一部分 赣州市供销合作社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州市供销合作社2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市供销合作社2020年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市供销合作社概况

一、部门主要职责

赣州市供销合作社是市政府直属正处级参公事业单位，根据《三定方案》有关规定，单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关方针、政策；参与研究全市农村社会经济发展政策的制定；研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）对全市供销合作社履行指导、协调、监督、服务、教育、培训职能；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导。

（三）向政府反映农业、农村、农民和供销合作社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益；协调同政府有关部门的关系。

（四）指导全市供销合作社的经营管理，推进社有企业健全现代企业制度；推动社有企业参与农业产业化经营；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；强化社有资产监管，切实行使出资人职责，落实资产保值增值的责任。

（五）加强和指导全市供销合作社的组织、队伍建设，不断提高员工队伍素质；加强供销合作社系统的组织联合和合作。

（六）受市政府委托管理市政府驻韶关办事处。督促市政府驻韶关办事处为赣州市与韶关市两地的政务、经济、文化、技术交流牵线搭桥，为市委、市政府提供信息服务。

（七）承办市政府交办的其他事项。

     二、部门基本情况

赣州市供销合作社共有预算单位1个，为社机关本级。编制人数25人，实有人数56人，其中：在职人员16人，离休人员1人，退休人员39人。

第二部分  赣州市供销合作社2020年部门预算

情况说明

　一、2020年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

2020年收入预算总额为350.83万元，较上年预算安排减少23.62万元，上年结转18.2万元。

    （二）支出预算情况

    2020年支出预算总额为369.03万元，较上年减少5.42万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出35.79万元，卫生健康支出45.75万元，商业服务等支出266.89万元，住房保障支出20.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出220.88万元，商品和服务支出59.16万元，对个人和家庭的补助20.79万元，资本性支出50万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算总额350.83万元，具体支出情况是：商业服务等支出248.69万元，较上年预算减少9.54万元；社会保障和就业支出35.79万元，较上年预算减少0.27万元；卫生健康支出45.75万元，较上年预算增加0.28万元；住房保障支出20.6万元，较上年预算增加4.11万元。

（四）政府性基金情况

2020年赣州市供销合作社无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年公用经费59.16万元，比上年减少4.23万元。其中：办公费14.26万元，增加5.76万元；维修费1万元，与上年持平；差旅费10万元，减少5.06万元；会议费6万元，增加1万元；培训费1.67万元，减少0.29万元；福利费7.7万元，减少1.84万元；其他交通费用13.68万元，减少2.66万元；取暖费1.32万元，减少0.02万元；工会经费1.34万元，减少0.23万元；其他商品和服务支出2.19万元，增加2.19万元。 

（六）政府采购情况

  2020年政府采购预算总额15.06万元，其中：政府采购货物预算 15.06 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车 0 辆。

    2020年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  台。

（八）绩效目标设置情况

    2020年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资 480 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年 “三公”经费预算安排7.8万元，比上年减少0.26万元，减少 3.23 %。其中:

    因公出国（境）费4.8 万元，比上年增加 0.8万元。主要原因是：业务需要。

 公务接待费 3 万元，比上年减少1.06万元。

 公务用车运行维护费  0  万元，与上年持平。

 公务用车购置费  0  万元，与上年持平。

第三部分  赣州市供销合作社2020年部门预算表

     一、收支预算总表（详见附表）

 二、部门收入总表（详见附表）

 三、部门支出总表（详见附表）

 四、财政拨款收支总表（详见附表）

 五、一般公共预算支出表（详见附表）

 六、一般公共预算基本支出表（详见附表）

 七、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附表）

 八、政府性基金预算支出表（详见附表）

第四部分   名词解释

    一、收入科目

    （一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

    （二）上年结转（结余）：指上年全部结转和结余的资金数。
     二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出：反映行政单位、实行公务员管理的事业单位、事业单位开支的离退休经费。

（四）卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关运行经费即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附表