目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 部门2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
赣州市供销社是“服务三农”的市政府工作部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市有关方针、政策；参与研究全市农村社会经济发展政策的制定；研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。
（二）对全市供销社履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导。
（三）向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益；协调同政府有关部门的关系。
（四）指导全市供销社的经营管理，推进社有企业健全现代企业制度；推动社有企业参与农业产业化经管；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；强化社有资产监管，切实行使出资人职责，落实资产保值增值的责任。
（五）加强和指导全市供销合作社的组织、队伍建设，不断提高员工队伍素质；加强供销社系统的组织联合和合作。
（六）受市政府委托管理市政府驻韶关办事处。督促市政府驻韶关办事处为赣州市与韶关市两地的政务、经济、文化、技术交流牵线搭桥，为市委、市政府提供信息服务。
(七)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为赣州市供销合作社本级。
赣州市供销合作社编制人数25人，其中参公编制22人，后勤服务人员编制3人；实有人数57人，其中：在职人数22人，包括参公人员20人，后勤服务人员2人；离休人员1人；退休人员34人。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计1628.83万元，其中上年结转和结余105.03万元，较上年增长71.48%；本年收入合计1523.8万元，较上年增长166.24%，主要原因是：财政拨款收入增加951.47万元。
本部门2016年度支出总计1628.83万元，其中本年支出合计579.13万元，较上年增长9.57%，主要原因是：职工工资调整增加；年末结转和结余1049.71万元，较上年增长899.44%，主要原因是：财政年末拨款1000万元作为供销合作产业发展基金劣后资金，单位尚未拨付项目单位。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为538.75万元，决算数为1628.83万元，完成年初预算的302.34%，主要原因是：项目资金的增加。
按功能分类科目分：商业服务业支出年初预算数320.52万元，决算数为377.58万元，完成年初预算的117.8%；社会保障和就业支出年初预算数为163.08万元，决算数为139.9万元，完成年初预算的85.79%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27.55万元，决算数为33.98万元，完成年初预算的123.05%；农林水支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为17.6万元，决算数为17.67万元，完成年初预算的100.39%。
按经济分类科目分：工资福利支出238.01万元，较上年增长4%，主要原因是：人员减少；商品和服务支出104.23万元，较上年增长65.47%，主要原因是：因开展综合改革业务费用有所增长；对个人和家庭补助支出146.89万元，较上年下降11.89%，主要原因是：退休人员工资从2016年10月转移到市社保局发放；对企事业单位的补贴支出90万元，较上年增长28.57%。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出104.23万元，比2015年增加41.24万元，增长65.47%。主要原因是：因开展综合改革业务费用有所增长。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为12.77万元，决算数为4.03万元，完成预算的 31.56%，决算数较上年下降30.99%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.29万元，决算数为 3.13万元，完成预算的72.96 %，决算数较上年下降14.25%。主要原因是：厉行节约，严格控制费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.48万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与上年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.48万元，决算数为0.9万元，完成预算的10.61 %，决算数较上年下降587.15%。主要原因是：2016年4月起实行公车改革，单位公务用全部停用，未发生公车运行维护费支出。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度未发生政府采购支出。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金190万元，自评覆盖率达到100%。
组织对赣州市供销合作社本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出528.55万元。从评价情况来看，单位预算编制和执行情况较好，能积极采取各种措施挖掘潜力，节能降耗，三公经费比上年有不同程度的减少，严格规范管理项目支出，并做好项目绩效评价工作。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在市本级部门决算中试点公开示范性农民专业合作社建设补助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，示范性农民专业合作社建设补助项目自评得分为90分，项目达到了预期效果。通过该项目的实施，农民合作社示范社在当地带动能力强、增收助农效果好，特别是在推动精准扶贫方面，发挥了很好的促进作用。附《项目支出绩效自评表》。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
5、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第三部分 部门2016年部门决算表
（详见附表）
JX0700JJ1_国有资产占用情况表
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