赣州市人民政府发展研究中心

2016年部门决算

目    录

第一部分  市政府发展研究中心概况

一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  市政府发展研究中心2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分  市政府发展研究中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  市政府发展研究中心概况

一、部门主要职能

赣州市人民政府发展研究中心是市政府直属参公事业单位，根据《三定方案》赣市府办发[2010]104号有关规定，本部门主要职能是：

1、按照党和国家的方针政策和法律、法规，开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。

2、负责体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等相关工作。

3、围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究；收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考。

4、加强与市政府各部门及各县（市、区）调研机构、大专院校、研究机构和的联系与合作，组织专家学者和实际工作者，对全市性重大战略决策进行咨询和评估，为市委、市政府决策科学化、民主化服务。

5、参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。

6、加强对县（市、区）及有关部门发展研究工作的业务指导。

7、承办市委、市政府和省政府发展研究中心交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2016年年末参公事业编制人数11人，年末实有人数8人，其中在职人员7人，退休人员1人。

第二部分  市政府发展研究中心2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计162.25万元，其中上年结转和结余 6.9 万元，较上年增长18.44 %；本年收入合计155.35万元，较上年下降3.23 %，主要原因是：工作人员减少及退休人员退休金由社保统发。

本部门2016年度支出总计162.25万元，其中本年支出合计   139.07万元，较上年下降14.2 %，主要原因是：人员经费支出及公务用车经费减少；年末结转和结余23.18万元，较上年增长235.9%，主要原因是：发展研究部分课题跨年度，专项经费需跨年结算。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为100.64万元，决算数为139.07万元，完成年初预算的138.19%，主要原因是：基本养老保险改革保费由本单位自行缴交。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为78.12万元，决算数为115.68万元，完成年初预算的148.08%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.47万元，决算数为4.71万元，完成年初预算的105.37%；社会保障和就业支出年初预算数为6.05万元，决算数为6.34万元，完成年初预算的104.79%；住房保障支出年初预算数为5.61万元，决算数为5.61万元，完成年初预算的100%；。

按经济分类科目分：工资福利支出64.84万元，较上年下降10.14 %，主要原因是：人员减少；商品和服务支出64.35万元，较上年下降19.3 %，主要原因是：公务用车改革车辆费用减少及课题专项经费跨年度结算；对个人和家庭补助支出9.88万元，较上年增长127.13%，主要原因是：住房公积金原由财政缴交资金改革为本单位自行缴交。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出64.35万元算，比2015 年减少21.23 万元，降低25%。主要原因是：公务用车改革车辆费用减少及课题专项经费跨年度结算。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15.8万元，决算数为8.5万元，完成预算的54 %，决算数较上年下降44.63 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.8万元，决算数为6.58万元，完成预算的 96.76%，决算数较上年下降3.13%。主要原因是：加强对公务接待的管理，严格控制接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.92万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，；公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为1.92万元，完成预算的21%，决算数较上年下降79%。主要原因是：公务用车改革。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度无政府采购支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、无单位价值50万元以上通用设备。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

（一）项目基本情况

1、项目概况

（1）项目实施依据

市政府领导点题和专家出题。

（2）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

涉及全市经济社会发展的5个课题：《赣州抓住“一带一路”倡议机遇构建对外开放新格局研究》、《赣州市加快电子商务发展的深度研究》、《赣州市食品产产业发展升级对策思路研究》、《推进赣州中心城区古色文化旅游资源整合研究》、《赣州加快跨境电子商务发展对策研究》。

2、项目绩效目标

（1）项目绩效总目标

具有较强的社会价值、实践性和可操作性，为市委、市政府决策提供参考依据。

（2）项目绩效阶段性目标

课题成果出来后为市政府有关部门出台相关政策文件提参考。

（3）项目绩效目标完成情况

年底基本完成课题研究，完成预算资金的67.64%。

（二）项目用款单位绩效报告基本情况

5个课题报告都具有较高的创新程度、学术价值和社会价值，实践性和可操作性强。

（三）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

提升预算资金管理水平，增强支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本。

2、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

市财政局《关于加强预算绩效管理工作的意见》和省市有关文件。

3、绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

课题报告初稿出来后，征求了相关市领导和市直有关部门的意见建议，综合后进行了修改完善；正式报告出来后，邀请国家、省、市三个层面的专家学者共7人对5个课题报告，从产出指标、效益指标、满意度指标等几个方面进行了综合评价，总分92分。

（四）绩效评价指标分析情况

1、项目资金情况分析

（1）项目预算情况分析

项目总预算50万元。

（2）项目资金实际到位情况分析

项目资金到位50万元，全部到位。

（3）项目资金实际支出情况分析

年终实际支出33.82万元，结转下年支付16.18万元。

（4）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

制订了差旅费管理办法、八项规定落实措施和课题资金使用管理办法，严格按规定执行。

2、项目组织实施情况分析

（1）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

课题采取邀标形式邀请市内有关高校和市直有关部门共同开展研究。

（2）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

每个课题都制订了课题研究工作方案，成立了课题组，分准备阶段、调研阶段、报告起草、修改完善、报告论证、结果评价等六个阶段，每个阶段都有推进检查和监督管理措施。

3、项目绩效情况分析

（1）项目实施指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

课题研究的实施分准备、调研、起草、修改完善、报告论证、结果评价等六个阶段，每个阶段均按时完成，确保了课题研究工作的顺利进行。

（2）项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

每个课题报告从产出指标、效益指标、满意度指标等几个方面进行综合评价，总分92分。

（3）项目绩效目标未完成原因：课题跨年底完成。

课题研究成果要转化成政策文件还有一个市直部门吸收消化过程。

（五）综合评价情况及评价结论

2016年开展的5个重大研究课题涉及我市经济社会发展的一些热点焦点问题，提出了解决问题操作性较强的意见建议，课题研究达到了预期效果。

（六）项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

课题的选题采取请市领导点题和专家出题相结合方式，围绕市委、市政府中心工作和领导关注的问题；课题研究综合市直相关部门和专家学者的力量，使课题成果既有学术价值，又具有较强的实践性和可操作性。今后课题研究要开展与市内外研究机构的联合研究，加强与经济发达地区研究机构的合作交流，提高课题成果转化率。

（七）项目后续工作安排和有关建议

跟踪课题研究报告的成果转化过程，尽快让研究成果转化为市委、市政府的政策文件。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

3、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

6、 “三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  市政府发展研究中心2016年部门决算表

（详见附表）