赣南科学院2016年部门决算

目  录

第一部分  赣南科学院部门概况

一、  部门主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分  赣南科学院2016年部门决算情况说明

一、  收支决算情况说明

二、  财政拨款支出决算情况说明

三、  机关运行经费情况说明

四、   “三公”经费支出决算情况说明

五、  政府采购支出情况说明

六、  国有资产占用情况说明

七、  预算绩效管理工作开展情况说明

八、  专业名词解释

第三部分  赣南科学院2016年部门决算表

一、    收入支出决算总表

二、    收入决算表

三、    支出决算表

四、    财政拨款收入支出决算总表

五、    一般公共预算财政拨款支出决算表

六、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、    “三公”经费支出决算表

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、    国有资产战胜情况表

第一部分  赣南科学院部门概况

一、 部门主要职责

根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率；为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议；开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地；对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。

二、 部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个。包括：赣南科学院机关、市农业科学研究所、市畜牧研究所、市林业科学研究所、市科技情报研究所、市烟草科学研究所、市柑桔科学研究所、市水产研究所、市农机化研究所、市花卉研究所、赣南树木园、院科技发展中心和院中心实验室。除院机关、市科技情报研究所和市农机化研究所为全额拨款事业单位外均为差额拨款事业单位。

    本部门事业编制数为1100人，在职人员628人，退休人员548人。

第二部分  赣南科学院2016年部门决算情况说明

一、    收支决算情况说明

   本部门2016年度收入总计7162.48万元，其中上年结转和结余804.22万元，较上年下降41.48%；本年收入6358.26万元，较上年增长18.39%，主要原因是项目加快了实施进度，收入增加主要是增加在职退休人员工资收入待遇，增加各类项目资金和国有资产租赁等收入。

本部门2016年度支出总计7162.48万元，其中本年支出合计6386.26万元，较上年增长6.24%，年末结转和结余776.23万元，较上年增加5.73%，主要原因是需要进一步加快了项目的实施进度，督促完成项目的结题验收，促使资金支付进度加快。

二、    财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为4986.28万元，决算数为6001.29万元，完成年初预算的120.36%，主要原因是在职人员调资和增加退休人员生活费等。

按功能分类科目分：科学技术支出年初预算数为3193.24万元，决算数为3072.38万元，完成年初预算的96.22%；社会保障和就业支出年初预算为1648.79万元，决算数为1672.17万元，完成年初预算101.42%；医疗卫生与计划生育支出年初预算为225.06万元，决算数为222.67万元，完成年初预算98.94%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为42.58万元，住房保障支出年初预算为220.44万元，决算数为220.85万元，完成年初预算100.19%。

按经济分类科目分：工资福利支出2308.12万元，对个人和家庭补助支出1946.31万元，较上年增长3.96%，主要原因是在职人员增加工资和退休人员增加退休费；商品和服务支出976.23万元，较上年下降7.78%，主要原因是项目实施进度减缓。

三、  机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出191.2万元，比2015年增加了7.44万元，主要是在职在岗人员增加，车辆老旧维修费增加。

四、    “三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为168.99万元,决算数为138.62万元，完成预算的82.03%，决算数较上年下降5.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为12万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 83.06万元，决算数为68.43万元，完成预算的82.39 %，决算数较上年上升1.57%。主要原因是：业务量增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出70.19万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为73.93万元，决算数为70.19万元，完成预算的94.94%，决算数较上年下降1.18%。主要原因是：大部分车辆经过多年使用，维修费用增加，进一步加强了公车使用管理。

五、    政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额25.11万元，其中：政府采购货物支出25.11万元。

六、    国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车19辆、其他用车（皮卡）1辆，其他用车主要是科研实验、实施项目工具用车。

七、  预算绩效管理工作开展情况说明

按照市财政局布署的整体支出和项目支出绩效管理工作的要求，我们成立了预算绩效管理领导小组，自行组织了院机关整体支出的绩效评价，按照《部门整体支出绩效评价批价体系评分表》所规定的内容进行自评打分，并撰写了部门整体支出绩效评价报告。

我院2016年度市本级（赣南科学院部分）项目经费总额为400万元，计22个项目。本次完成了绩效自评的2016年度市本级（赣南科学院部分）项目有21个（见表1），涉及金额380万元，覆盖率达95%，达到通知规定有关要求。项目绩效自评平均得分88分。

八、  专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

5、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

10、机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分 赣南科学院2016年部门决算表

（详见附表）