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赣州市水利局2019年度部门决算

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赣州市水利局2019年度部门决算
   目 录  

       第一部分 水利局部门概况  
       一、部门主要职责  
       二、部门基本情况 
   第二部分 2019年度部门决算表  
       一、收入支出决算总表  
       二、收入决算表 
    三、支出决算表  
      四、财政拨款收入支出决算总表 
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
   七、“三公”经费支出决算表  
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
      九、国有资产占用情况表  
       第三部分 2019年度部门决算情况说明  
       一、收入决算情况说明  
       二、支出决算情况说明  
       三、财政拨款支出决算情况说明  
       四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
       五、“三公”经费支出决算情况说明  
       六、机关运行经费支出情况说明  
      七、政府采购支出情况说明  
      八、国有资产占用情况说明  
      九、预算绩效情况说明  
      第四部分 名词解释  
       第一部分 水利局部门概况 
    一、部门主要职能  
      赣州市水利局是市政府组成部门, 根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赣州府办发[2015]10号)、《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市水利局职责机构编制事项的通知》(赣市办字[2019]51号),我局主要职责是:1、负责保障水资源的合理开发利用;2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;3、负责水资源保护工作;4、组织、协调、监督、指导全市水旱灾害防御工作;5、负责节约用水工作;6、指导水利工程建设与管理;7、指导农村水利工作;8、负责涉水违法事件的查处;9、开展水利科技教育和涉外工作;10、水土保持领域监督管理行政职能;11、负责水利行业生态环境保护和节能减排工作方面职责;12、承办市政府交办的其他事项。  
      二、部门基本情况  
     纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:赣州市水利局机关、市防汛抗旱指挥部办公室、市城区河道堤防管理处、市章江水轮泵管理站、市水政监察支队、市计划与节约用水办公室。  本部门2019年年末编制人数89人,其中行政编制26人,事业编制63人;年末实有人数155人,其中在职人员83人,离休人员4人,退休人员68人;年末学生人数0人。 
 第二部分 2019年度部门决算表  
 第三部分 2019年度部门决算情况说明 
  一、收入决算情况说明  
    本部门2019年度收入总计9474万元,其中年初结转和结余6381.7万元,较2018年增加3907.71万元,增加157.95% ;本年收入合计3092.3万元,较2018年减少5582.87万元,下降64.35%,主要原因是单位存量资金较多,财政当年拨款减少。  本年收入的具体构成为:财政拨款收入3071.66万元,占99.33%;其他收入20.64万元,占0.67%。  
     二、支出决算情况说明  
     本部门2019年度支出总计9474万元,其中本年支出合计 6654.48万元,较2018年增加1771.88万元,增加36.29%,主要原因是2019年项目经费支出增加;年末结转和结余2819.52万元,较2018年减少3438.25万元,下降54.94%,主要原因是财政收回了部分存量资金;结余分配0万元。本年支出的具体构成为:基本支出2345.76万元,占35.25%;项目支出4308.72万元,占64.75%,其中基本建设类项目支出1471.11万元。  
     三、财政拨款支出决算情况说明  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为7265.89万元,决算数为6610.8万元,完成年初预算的90.98%,其中:(一)一般公共服务支出年初预算数为7265.89万元,决算数为6610.8万元,完成年初预算的90.98%。(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。  
     四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
     本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2302.07万元,其中:(一)工资福利支出1221.44万元,较2018年增加190.29万元,增长18.45 %,主要原因是工资及社保缴费增加;(二)商品和服务支出444.11万元,较2018年减少354.87万元,下降44.42%,主要原因是委托业务费减少;(三)对个人和家庭补助支出598.22万元,较上年减少158.46万元,下降20.94 %,主要原因是奖励金减少;(四)其他资本性支出38.3万元,较2018年增加31.43万元,增长457.5%,主要原因是2019年采购办公设备增加。  
     五、“三公”经费支出决算情况说明  
    本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为85.7万元,决算数为23.01万元,完成预算的26.85%,决算数较2018年增加1.05万元,增长4.78%,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5.4万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与2018年持平。(二)公务接待费支出年初预算数为74.3万元,决算数为17.29万元,完成预算的23.27%,决算数较2018年增加4.51万元,增长35.29%。主要原因是2019年接待水利部、省厅工作组检查组较多,另外2019年开展扫黑除恶工作,约谈各县(市、区)工作人员产生接待费较多。(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为5.72万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为5.72万元,完成预算的95.33%,决算数较2018年减少3.46万元,下降37.69%。主要原因是事业单位公车改革,车辆减少。
  六、机关运行经费支出情况说明  
    本部门2019年度机关运行经费支出482.41万元,较年初预算数增加79.33万元,增长19.68%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。  
    七、政府采购支出情况说明  
     本部门2019年度政府采购支出总额32.3万元,其中:政府采购货物支出32.3万元。授予中小企业合同金额32.3万元,占政府采购支出总额的100%,  八、国有资产占用情况说明  截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。  
     九、预算绩效情况说明  
   (一)绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目7个,共涉及资金2582万元,占一般公共预算项目支出金额的100%。(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中反映水利专项经费项目绩效自评结果。水利专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水利专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1197万元,执行数为 1197万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成水利专项规划编制工作;二是完成公益性水利工程标准化管理创建及维养工作;三是对中心城区水利设施维护确保其正常运行。
附:项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
 第四部分 名词解释  
    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;我局收到财政核拨的事业收入包括水资源费收入、河砂开采权出让费收入。  
    三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入,包括银行利息收入等。  
    四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  
    五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  
    六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。  
    七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  
    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  
    十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。我局收取的水资源费收入上缴省厅10%,上缴中央10%。  
    十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。我局的对附属单位补助支出主要是对南河水库管理站(我局所属规费开支事业单位)补助支出。 
 十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
     十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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