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赣州市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算

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 赣州市人民政府金融工作办公室

2019年度部门决算

    目    录

    第一部分  赣州市人民政府金融工作办公室概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
    第二部分  2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2019年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、预算绩效情况说明
    第四部分  名词解释

    第一部分  赣州市人民政府金融工作办公室概况

    一、部门主要职能
    赣州市人民政府金融工作办公室是市政府工作部门,正处级,主要职责是:
    (一)拟定我市落实中央、省金融政策的实施意见,督促驻市金融机构落实好国家、省和市委、市政府的决策部署,协调和支持各金融机构创新业务,引导银行信贷服务实体经济,促进多层次资本市场健康发展,引导保险业服务地方经济社会发展。
    (二)研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划;研究分析经济金融形势,提出优化金融环境、改善金融服务、促进我市金融业发展的政策建议。
    (三)负责区域性金融中心和省域金融次中心建设的组织实施;负责全国普惠金融改革试验区的推进实施;指导和推进金融市场体系建设;指导和推进农村金融改革与发展。
    (四)负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管;强化对全市投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管;负责地方金融业统计工作。
    (五)牵头组织开展全市防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治,配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。牵头地方金融信用体系建设。建立健全地方金融风险监测防范与处置机制,牵头维护全市金融稳定。
    (六)配合中央、省金融管理部门派出机构开展金融监管;配合协助省地方金融监管局对驻市省属金融企业进行监管。受市政府委托,负责对各县(市、区)政府金融工作进行业务指导、考核评估和提出风险问责的建议等工作。
    (七)负责全市企业上市工作,指导和推动拟上市公司资产重组及融资;协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。
    (八)推进地方金融机构的改革重组。协调推进地方法人金融机构的发起设立和规范发展;组织推进金融科技创新。开展金融对外合作交流,统筹协调与金融机构的合作。
    (九)统筹推进全市金融人才队伍规划与建设工作,指导市内相关用人单位的金融人才引进、培育和使用等工作。承担对地方金融机构的相关业务管理工作,参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核,对市国资委关于市属国有金融企业高管人员的提名、任免提出意见。
    (十)领导和指导与行政机关脱钩后全市性金融行业协会商会的党的建设工作;协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管;负责组织实施市政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理;负责地方国有金融机构监事会的日常管理工作,制订地方金融业从业人员行为管理规范;负责与驻市金融机构的联系。
    (十一)完成市委市政府交办的其他任务。
    二、部门决算单位构成
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:赣州市人民政府金融工作办公室机关和赣州市金融研究中心,财务并表处理。
     本部门2019年年末编制人数 20人,其中行政编制 15人,事业编制  5人;年末实有人数 20人,其中在职人员 17人,退休人员2人
    第二部分  2019年度部门决算表
    (详见附表1)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    本部门2019年度收入总计3238.03万元,其中年初结转和结余264.42万元,较2018年增加108.49万元,增长69.58 %;主要原因是:发生了退款,导致资金跨年。
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入2943.47万元,占98.99 %;其他收入30.13万元,占1.01%。  
    二、支出决算情况说明
    本部门2019年度支出总计3238.03 万元,其中本年支出合计2941.25万元,较2018年减少865.7万元,下降22.74%,主要原因是:2018年度代转总部经济奖励较多;年末结转和结余296.78万元,较2018年增加38.07万元,增长14.72 %,主要原因是:发生了退款,导致资金跨年。
    本年支出的具体构成为:基本支出 463.05万元,占15.74 %;项目支出 2478.2万元,占84.26%;
    三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1491.78万元,决算数为 2918万元,完成年初预算的195.61 %。其中:
    (一)一般公共服务支出年初预算数为156.53万元,决算数为232.55万元,完成年初预算的148.56%,主要原因是:进行了工资调整补差。
    (二)社会保障和就业支出年初预算数为21.75万元,决算数为19.39万元,完成年初预算数为89.15%,主要原因是:职工辞职及调出。
    (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.05万元,决算数为15.22万元,完成年初预算数为126.31%,主要原因是:进行了工资调整补差。
    (四)金融支出年初预算数为1288.4万元,决算数为2630.51万元,完成年初预算数为204.17%,主要原因是:代转奖励资金。
    (五)住房保障支出年初预算数为13.05万元,决算数为20.33万元,完成年初预算数为155.78%,主要原因是:进行了工资调整补差。
       四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.79万元,其中:
    (一)工资福利支出189.27万元,较2018年增加21.15万元,增长12.58%,主要原因是:进行了工资调整补差。
    (二)商品和服务支出 182.86万元,较2018年减少11.71万元,下降6.02%,主要原因是:厉行节约。
    (三)对个人和家庭补助支出63.91 万元,较2018年减少12.91万元,下降16.81%。主要原因是:职工辞职及调出
    (四)其他资本性支出3.76万元,较2018年减少1.86万元。下降33.10%,主要原因是:减少固定资产购置。
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为40.25万元,决算数为10.74万元,完成预算的26.68%,决算数较2018年减少1.86万元,下降14.76%,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为 4.25万元,决算数为2.24万元,完成预算的52.71 %,决算数较2018年减少0.21万元,下降8.57%。减少原因:因公出国人数降低,支出减少
    (二)公务接待费支出年初预算数为36万元,决算数为 8.5万元,完成预算的23.61%,决算数较2018年减少1.65万元,下降16.26%。主要原因是:厉行节约,减少接待陪同人数。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较2018年增加0万元,下降 %。;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2018年减少0万元,下降0%。
    六、机关运行经费支出情况说明
    本部门2019年度机关运行经费支出186.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018减少13.57万元,下降6.78%,主要原因是:职工辞职及调出。 
    七、政府采购支出情况说明
    本部门2019年度政府采购支出总额3.76万元,其中:政府采购货物支出 3.76万元、占政府采购支出总额的100%。
    八、国有资产占用情况说明。
    截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    九、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金3759.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
    组织对市政府金融办等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4222.97 万元。从评价情况来看,根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分,得分93.7分,财政支出绩效为“良”。
    (二)部门决算中项目绩效自评结果。
    我部门今年在市级部门决算中反映金融系统的考核奖励资金项目绩效自评结果。
    金融系统的考核奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,金融系统的考核奖励资金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为500万元,执行数为450万元,完成预算的90%。主要产出和效果:2019年度,上饶银行赣州分行、华夏银行赣州分行、农银人寿赣州中支开业,平安银行赣州分行、广发银行赣州分行批筹。全市信贷余额4824.34亿元,新增贷款764.66亿元,同比增长19.2%,增速排全省第一,增速排名较上一年提升1位。下一步改进措施:一是优化考核指标;二是明确奖励资金奖励高管比例。
    金融系统的考核奖励资金项目绩效自评综述:优秀。

      第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
    三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出及其他费用。
         附件:
1.收入支出决算总表.xls 收入支出决算总表
2.收入决算表.xls 收入决算表
3.支出决算表.xls 支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表.xls 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.“三公”经费支出决算表.xls “三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资产占用情况表.xls 国有资产占用情况表

附件2:

附件2(金融系统考核奖励资金).xls 附件2(金融系统考核奖励资金)

附件: