赣州市地志办部门2018年度部门决算

目    录  

第一部分  赣州市地志办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市地方志办公室概况

一、部门主要职能

赣州市地方志办公室是为市人民政府直属正处级事业单位，主要职责是：(1)贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的方针、政策和法规；（2）组织、指导、督促和检查全市地方志工作；协调处理全市方志、年鉴编修和地情资料编纂工作中遇到的重大问题；审查验收县（市、区）志、市本级部门（行业）志和市本级专业年鉴；（3）拟定全市地方志工作规划和编纂方案；制定全市地方志工作制度；（4）组织实施《赣州市志》和《赣州年鉴》的编纂和出版工作；（5）搜集、保存、整理并研究地方志文献和资料；编写地情资料；组织整理旧志；（6）开展方志、年鉴理论研究与宣传工作；培训方志、年鉴编纂人员；组织交流地方志工作经验；（7）组织开发利用地方志资源，规划并组织实施地情资料库（方志馆）、网站建设，加强地方志工作的信息化建设，推动社会读志用志，为全市经济建设和社会发展提供服务；（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市地方志办公室。

本部门2018年年末编制人数11人，其中参公编制11人；年末实有人数20人，其中在职人员10人，离休人员1人，退休人员9人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计474.15万元，其中年初结转和结余235.32万元，较2017年增加12.97万元，增长5.83%；本年收入合计238.83万元，较2017年减少5.76万元，下降2.35 %，主要原因是：2018年度没有招聘见习生，所以没有见习生补助。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入238.15万元，占99.72 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0.68万元，占0.28%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计474.15万元，其中本年支出合计   317.48万元，较2017年增加80.78万元，增长34.13%，主要原因是：2018年度新增人员；年末结转和结余156.67万元，较2017年减少73.57万元，下降31.95%，主要原因是：2018年度新增人员，支付赣州市方志馆采购项目费用。

本年支出的具体构成为：基本支出317.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为424.80万元，决算数为315.80万元，完成年初预算的74.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为373.86万元，决算数为 257.43万元，完成年初预算的68.86%，主要原因是：由于《赣州市志》目前正在国家方志出版社审稿和印刷厂排版，出版费和印刷费尚未支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.98万元，决算数为28.96万元，完成年初预算的115.93 %，主要原因是完成年初预算数。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为18.10万元，决算数为20.38万元，完成年初预算的112.60 %，主要原因是：完成年初预算数。

（四）住房保障支出年初预算数为7.86 万元，决算数为9.03万元，完成年初预算的114.89%，主要原因是：完成年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出315.80万元，其中：

（一）工资福利支出182.38万元，较2017年增加85.54万元，增长88.33%，主要原因是：科目调整。

（二）商品和服务支出81.97万元，较2017年增加33.40万元，增长68.77 %，主要原因是：支付了赣州市方志馆采购项目费用。

（三）对个人和家庭补助支出22.49万元，较2017年减少50.78万元，下降69.31%，主要原因是：科目调整。

（四）资本性支出28.96万元，较2017年增加11.87万元，增长69.46%，主要原因是：支付了赣州市方志馆采购项目费用。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为8.40万元，决算数为1.29万元，完成预算的15.36%，决算数较2017年减少0.90万元，下降41.10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.70万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无人员出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.70万元，决算数为1.29万元，完成预算的19.25 %，决算数较2017年减少0.9万元，下降41.10 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央、省、市和我办的接待规定，严控接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出110.93万元，较年初预算数增加73.36万元，增长195  %，主要原因是：增加资本性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额25.16万元，其中：政府采购货物支出25.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对《赣州市大事记》1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看，《赣州市大事记》财政拨款12万元，实际支出9.8万元。按照年初工作安排，2月底前完成了资料收集，3月完成了编辑撰稿任务，6月底前完成了印刷厂排版印刷，7月31日完成了出版发行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

《赣州市大事记》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《赣州市大事记》项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为9.8万元，完成预算的82%。主要产出和效果：按照市委、市政府工作安排，我办编纂出版《赣州市大事记》，全面客观记述赣州市在“打好六大攻坚战，纵深推进赣南苏区振兴发展”进程中的大事、要事、新事，旨在珍存史料，为各级党委和政府科学决策提供依据；为干部群众进行爱国主义、社会主义教育提供服务；为社会各界了解赣州、研究赣州、投资赣州服务，为赣州经济社会发展服务。下一步改进措施：加快编撰进度，做好项目支出相关工作，确保按照保质保量完成绩效管理工作。

《赣州市大事记》项目绩效自评综述：自评得分100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。